(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
380,200
639,446
減価償却費
168,489
165,942
減損損失
38,143
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,904
固定資産売却損益（△は益）
△45,506
固定資産除却損
4,535
1,208
投資事業組合運用損益（△は益）
3,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,463
198
賞与引当金の増減額（△は減少）
△540
2,370
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,605
△16,747
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23,214
11,332
受取利息及び受取配当金
△52,088
△64,508
支払利息
2,765
4,237
売上債権の増減額（△は増加）
529,006
△1,055,581
棚卸資産の増減額（△は増加）
62,949
6,403
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,834,992
364,820
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10,394
12,198
未払消費税等の増減額（△は減少）
△58,647
78,300
その他
△69,123
87,615
小計
△875,420
191,729
利息及び配当金の受取額
52,074
64,469
利息の支払額
△2,765
△4,237
法人税等の支払額
△217,756
△102,083
△1,043,867
149,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,772
△20,014
有形固定資産の売却による収入
80,014
無形固定資産の取得による支出
△108,013
投資有価証券の取得による支出
△55,945
△39,926
投資有価証券の売却による収入
34,448
投資事業組合からの分配による収入
2,001
4,494
定期預金の預入による支出
△14,000
定期預金の払戻による収入
84,000
14,000
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
3,290
39
保険積立金の積立による支出
△4,660
保険積立金の解約による収入
8,752
2,395
△366
△107,842
19,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,759,000
4,026,530
短期借入金の返済による支出
△3,846,400
△3,833,000
長期借入れによる収入
43,600
長期借入金の返済による支出
△17,880
△56,210
自己株式の取得による支出
△132
△125
リース債務の返済による支出
△53,524
△45,636
配当金の支払額
△94,640
△94,508
△209,977
△2,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,361,687
166,009
現金及び現金同等物の期首残高
2,106,274
744,586
現金及び現金同等物の期末残高
910,596