（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,435

5,357

減価償却費

8,263

9,977

減損損失

－

215

引当金の増減額（△は減少）

△630

△696

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△268

△295

未払費用の増減額（△は減少）

△1,036

△18

未払消費税等の増減額（△は減少）

△473

1,646

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,371

△1,324

その他

265

△888

小計

12,184

13,973

利息の支払額

△180

△445

利息及び配当金の受取額

1,006

957

法人税等の支払額

△1,670

△3,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,339

11,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,400

△10,620

有形固定資産の売却による収入

129

188

投資有価証券の取得による支出

△11

△560

投資有価証券の売却による収入

3,860

2,353

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,159

定期預金の預入による支出

△75

△38

定期預金の払戻による収入

493

115

その他

△1,257

△1,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,261

△11,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

58,950

39,650

借入金の返済による支出

△53,681

△26,934

配当金の支払額

△1,624

△1,393

自己株式の取得による支出

△723

△9,380

その他

△220

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,698

1,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132

1,155

現金及び現金同等物の期首残高

29,053

29,626

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,920

30,782