（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

18,053

15,558

減価償却費及び償却費

5,940

6,915

法人所得税費用

9,889

6,604

金融収益

△1,041

△264

金融費用

539

812

棚卸資産の増減額（△は増加）

716

△5,343

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,464

5,179

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,003

563

その他

△3,977

△2,530

小計

24,652

27,494

利息及び配当金の受取額

132

139

利息の支払額

△513

△333

法人所得税の支払額

△5,549

△10,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,722

16,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,560

△6,673

無形資産の取得による支出

△92

△1,117

その他

△20

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,672

△7,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,750

△6,000

リース負債の返済による支出

△371

△351

配当金の支払額

△2,560

△4,422

自己株式の取得による支出

△18,518

－

その他

428

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,771

△10,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△565

719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,286

△949

現金及び現金同等物の期首残高

92,619

44,755

現金及び現金同等物の中間期末残高

69,333

43,806