（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

427

△6,323

減価償却費

1,839

2,074

減損損失

108

3,870

その他の償却額

85

85

のれん償却額

346

537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

9

受取利息

△149

△92

支払利息

10

243

固定資産除売却損益（△は益）

11

△4

資産除去債務戻入益

-

△53

売上債権の増減額（△は増加）

2,693

4,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49

△308

仕入債務の増減額（△は減少）

△872

△675

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,549

△4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△465

△468

その他

△384

△358

小計

5,063

3,176

利息及び配当金の受取額

151

103

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

895

△226

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,099

3,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,143

△1,505

定期預金の払戻による収入

1,861

1,807

有形及び無形固定資産の取得による支出

△881

△12,144

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

30

その他償却資産の取得による支出

△236

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,416

その他

△0

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△396

△18,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

9,951

配当金の支払額

△2,046

△2,048

非支配株主への配当金の支払額

-

△69

リース債務の返済による支出

△104

△100

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,151

7,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,500

△647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,052

△8,092

現金及び現金同等物の期首残高

33,171

27,036

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

49

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,223

18,993