（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,544
6,095
減価償却費及び償却費
3,638
3,775
受取利息及び受取配当金
△256
△333
支払利息
509
783
為替差損益（△は益）
110
85
アレンジメントフィー
33
－
金融収益及び金融費用
17
16
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
2
52
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,068
△3,419
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,872
3,400
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,251
△28
契約負債の増減額（△は減少）
558
△279
引当金の増減額（△は減少）
△24
△120
従業員給付の増減額（△は減少）
△466
387
その他
131
32
小計
13,353
10,447
利息の受取額
256
334
配当金の受取額
0
利息の支払額
△652
△1,007
アレンジメントフィーの支払額
△33
法人所得税の支払額
△4,710
△4,478
8,213
5,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,178
△4,599
有形固定資産の売却による収入
3
80
無形資産の取得による支出
△441
△495
差入保証金の差入による支出
△20
△50
差入保証金の回収による収入
13
保険積立金の解約による収入
282
補助金の受取額
1
△0
△31
△3,341
△5,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
1,384
2,168
長期借入金の返済による支出
△4,000
新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による収入
1,122
自己株式の取得による支出
△4
△1,471
配当金の支払額
△2,814
リース負債の返済による支出
△864
△949
△3,485
△5,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
△172
△893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,214
△6,633
現金及び現金同等物の期首残高
20,521
27,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,735
21,358