（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

972,110

1,024,581

減価償却費

128,899

139,999

固定資産売却益

－

△2,180

固定資産除却損

14

503

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,357

△1,678

保険解約返戻金

－

△4,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,448

△1,787

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,674

12,289

受取利息及び受取配当金

△2,714

△4,143

支払利息

18,178

19,515

売上債権の増減額（△は増加）

△39,093

△18,688

棚卸資産の増減額（△は増加）

△96,387

36,421

前受収益の増減額（△は減少）

15,411

37,475

前受金の増減額（△は減少）

11,873

△18,922

仕入債務の増減額（△は減少）

31,483

8,796

預り金の増減額（△は減少）

59,018

7,689

その他の資産・負債の増減額

△82,231

14,390

小計

1,022,430

1,249,554

利息及び配当金の受取額

2,561

3,990

利息の支払額

△18,178

△19,564

法人税等の支払額

△333,603

△366,963

法人税等の還付額

47,520

2,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,730

869,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△388,461

△173,315

有形固定資産の売却による収入

－

19,191

投資有価証券の取得による支出

△37,673

－

投資有価証券の売却による収入

21,699

9,234

定期預金の払戻による収入

19,500

27,012

定期預金の預入による支出

△21,000

△27,023

保険積立金の積立による支出

△41,722

△41,786

保険積立金の払戻による収入

1,539

11,491

敷金及び保証金の差入による支出

△4,897

△6,244

敷金及び保証金の回収による収入

2,541

292

その他

△21,823

△31,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△470,299

△213,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

170,000

－

長期借入金の返済による支出

△139,573

△152,680

株式の発行による収入

91,800

63,650

配当金の支払額

△237,296

△199,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,069

△288,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

786

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,146

367,743

現金及び現金同等物の期首残高

4,013,035

4,149,182

現金及び現金同等物の期末残高

4,149,182

4,516,925