(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
81,456
減価償却費
6,465
受取利息及び受取配当金
△2,535
支払利息
160
社債利息
△154
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△18,399
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,233
仕入債務の増減額（△は減少）
2,062
契約負債の増減額（△は減少）
△11,816
その他
△1,277
小計
59,196
利息及び配当金の受取額
2,559
利息の支払額
△151
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△17,046
1,122
45,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,474
定期預金の払戻による収入
570
固定資産の取得による支出
△18,816
固定資産の売却による収入
38
投資有価証券の売却による収入
5,468
投資有価証券の償還による収入
5,000
投資有価証券の取得による支出
△7
△112
△14,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△942
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△23,384
△1,678
△26,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△294
現金及び現金同等物の期首残高
220,395
現金及び現金同等物の四半期末残高
220,100