第２四半期決算短信_20251113095724

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)		当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失（△）	△244,263		△183,407
減価償却費及び償却費	46,549		32,536
減損損失	4,860		4,860
受取利息及び受取配当金	△7,807		△10,994
支払利息	31,525		30,710
売上債権の増減	96,248		123,755
棚卸資産の増減	△98,550		159,319
仕入債務の増減	80,398		△77,808
引当金の増減	4,787		4,201
その他	△48,335		61,592
小計	△134,588		144,765
利息及び配当金の受取額	7,052		10,575
利息の支払額	△3,538		△4,540
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△492		△12,242
営業活動によるキャッシュ・フロー	△131,568		138,558

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－		40,600
有形固定資産の取得による支出	△10,966		－
無形資産の取得による支出	△8,510		－
差入保証金の差入による支出	△1,785		△507
差入保証金の回収による収入	14,350		7,286
関係会社短期貸付金の回収による収入	250,000		100,000
その他	△4,142		△14,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	238,946		132,797

			（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)		当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△43,750		△23,042
リース負債の返済による支出	△61,203		△47,538
新株予約権の発行による収入	2,340		－
株式発行による収入	50,663		4,046
株式発行費用の支出	△10,366		△250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△62,316		△66,783
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,681		383
現金及び現金同等物の増減額	36,379		204,956
現金及び現金同等物の期首残高	514,008		362,924
現金及び現金同等物の中間期末残高	550,388		567,880