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(単位：百万円)
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前第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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154,580
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121,963
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減価償却費及び償却費
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7,415
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8,407
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株式報酬費用
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2,554
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4,666
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受取利息及び受取配当金
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△18,279
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△16,907
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支払利息
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1,541
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1,550
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減損損失
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6,443
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1,538
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再評価による損益（△は益）
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△692
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－
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持分法による投資損益（△は益）
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4,326
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330
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持分法による投資の減損損失
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－
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8,601
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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－
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△30
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有価証券評価損益（△は益）
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△8,417
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△12,101
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△2,240
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△647
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為替差損益（△は益）
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1,897
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5,957
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△70,786
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31,380
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△7,421
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△2,850
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△1,639
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5,875
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繰延収益の増減額（△は減少）
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5,353
|
1,601
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引当金の増減額（△は減少）
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12,091
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△17,115
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△1,654
|
3,716
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
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△5,664
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△1,893
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|
その他
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△957
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△949
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小計
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78,451
|
143,092
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利息の受取額
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15,359
|
14,420
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配当金の受取額
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3,363
|
3,380
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利息の支払額
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△1,528
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△1,534
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法人所得税の支払額
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△32,840
|
△36,337
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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62,805
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123,021
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△8,059
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△1,095
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定期預金の純増減額（△は増加）
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|
35,526
|
85,987
|
|
有形固定資産の取得による支出
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△2,461
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△4,356
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有形固定資産の売却による収入
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63
|
65
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無形資産の取得による支出
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△1,687
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△919
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△753
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△2,506
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△9,191
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△10,874
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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10,892
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16,408
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有価証券の取得による支出
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△11,827
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△5,473
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有価証券の売却及び償還による収入
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2,418
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107,137
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△5,286
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△10,395
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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－
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13
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短期貸付金の貸付による支出
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△1,468
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△42
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短期貸付金の回収による収入
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|
－
|
42
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|
長期貸付金の貸付による支出
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△1,680
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△954
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
12
|
9
|
|
その他
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△812
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△282
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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5,687
|
172,765
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