(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,276
4,000
減価償却費
3,343
3,875
減損損失
－
394
のれん償却額
337
90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△321
542
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
219
133
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
196
330
為替差損益（△は益）
△115
△51
デリバティブ評価損益（△は益）
△632
322
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,118
売上債権の増減額（△は増加）
△1,997
525
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,552
△3,078
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,640
356
その他
△724
883
小計
5,367
8,321
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△194
△327
法人税等の支払額
△1,026
△2,197
4,151
5,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
5,356
有形固定資産の取得による支出
△2,778
△1,981
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,594
△1,873
長期前渡金による支出
△1,605
△474
長期前払費用による支出
△1,105
66
106
△1,658
△4,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△4,610
△7,099
社債の発行による収入
987
社債の償還による支出
△600
△650
自己株式の売却による収入
45
配当金の支払額
△972
△1,036
リース債務の返済による支出
△1,379
△451
セール・アンド・リースバックによる収入
3,070
新株予約権の発行による収入
10
新株予約権の行使による株式の発行による収入
210
△6
△435
954
現金及び現金同等物に係る換算差額
202
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,260
2,660
現金及び現金同等物の期首残高
2,324
4,585
現金及び現金同等物の期末残高
7,245