（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,237

9,399

減価償却費

1,652

2,400

減損損失

138

209

子会社清算損失

－

123

のれん償却額

1

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

190

火災損失引当金の増減額（△は減少）

△25

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△802

206

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

218

△215

子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）

－

950

受取補償金

－

△137

為替差損益（△は益）

0

△2

受取保険金

△59

△24

和解金

18

3

投資有価証券評価損益（△は益）

126

297

売上債権の増減額（△は増加）

△1,125

△3,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,039

△5,890

仕入債務の増減額（△は減少）

2,324

△295

未払金の増減額（△は減少）

213

2,559

その他

208

2,021

小計

3,163

8,743

利息及び配当金の受取額

27

26

利息の支払額

△4

△35

保険金の受取額

59

24

賠償金の受取額

17

19

補償金の受取額

－

137

和解金の支払額

△38

△3

火災損失の支払額

△92

－

法人税等の支払額

△2,148

△1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

983

7,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,297

△8,654

無形固定資産の取得による支出

△912

△1,842

投資有価証券の取得による支出

△439

△312

投資有価証券の売却による収入

207

202

関係会社株式の取得による支出

△107

△205

その他

46

△525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,501

△11,337

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,000

長期借入れによる収入

－

3,714

長期借入金の返済による支出

△5

△170

株式の発行による収入

5

29

非支配株主からの払込みによる収入

624

50

自己株式の取得による支出

△0

△1,205

配当金の支払額

△393

△519

その他

△36

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

195

1,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,320

△1,663

現金及び現金同等物の期首残高

16,137

12,960

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

578

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△434

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,960

11,297