（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,878

4,399

減価償却費

2,590

2,908

のれん償却額

77

6

固定資産売却損益（△は益）

△6

△51

固定資産除却損

11

39

事業再編損

－

73

正味貨幣持高に関する損失

551

209

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

△240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△158

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

34

受取利息及び受取配当金

△283

△264

支払利息

240

357

為替差損益（△は益）

465

44

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

496

1,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△858

29

仕入債務の増減額（△は減少）

△774

298

未払金の増減額（△は減少）

△221

△1,046

その他

△154

△734

小計

6,926

7,182

利息及び配当金の受取額

283

264

利息の支払額

△225

△324

法人税等の支払額

△799

△972

事業再編による支出

－

△73

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,184

6,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,433

△821

定期預金の払戻による収入

638

1,029

有形固定資産の取得による支出

△2,922

△2,656

無形固定資産の取得による支出

△1,389

△1,726

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

64

その他

30

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,068

△4,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,119

△898

長期借入れによる収入

3,017

－

長期借入金の返済による支出

△511

△32

リース債務の返済による支出

△677

△726

配当金の支払額

△1,200

△1,237

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,491

△2,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△472

336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△847

△594

現金及び現金同等物の期首残高

24,102

25,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,254

25,289