（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,208,298

1,327,008

減価償却費

81,966

74,015

のれん償却額

54,148

54,148

差入保証金償却額

3,887

4,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,913

△2,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,230

5,353

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,060

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

435

1,150

受取利息及び受取配当金

△11,577

△16,385

支払利息

711

408

助成金収入

△18,196

△10,000

保険解約返戻金

△63

－

固定資産除却損

207

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△157,350

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△61,756

△364,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

268

999

長期前払費用の増減額（△は増加）

△70,657

28,347

その他の流動資産の増減額（△は増加）

93,976

4,289

仕入債務の増減額（△は減少）

△296,527

44,894

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,827

△13,465

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△70,441

179,870

小計

792,650

1,161,438

利息及び配当金の受取額

11,577

16,385

保険金の受取額

63

－

利息の支払額

△711

△408

助成金の受取額

18,196

10,000

法人税等の支払額

△374,311

△391,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,464

795,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

257,894

定期預金の預入による支出

△44,000

－

定期預金の払戻による収入

143,443

－

有形固定資産の取得による支出

△31,897

△10,330

無形固定資産の取得による支出

△13,670

△31,309

敷金及び保証金の差入による支出

△48,754

△550

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,058

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△300,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,878

217,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△13,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,481

△7,740

自己株式の取得による支出

△199,973

△16

配当金の支払額

△257,772

△340,992

非支配株主への配当金の支払額

△576

△1,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,802

△349,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△325,216

663,806

現金及び現金同等物の期首残高

2,423,211

2,097,994

現金及び現金同等物の期末残高

2,097,994

2,761,801