(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
610
2,588
減価償却費
493
496
減損損失
548
92
のれん償却額
123
122
株式報酬費用
53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
188
153
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
132
△132
貸倒引当金の増減額（△は減少）
217
51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△387
534
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
49
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
△75
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△11
業務補償損失引当金の増減額（△は減少）
18
99
受取利息及び受取配当金
△19
△27
受取保険金
△5
△0
補助金収入
△29
△53
支払利息
93
118
投資有価証券評価損益（△は益）
183
14
その他の損益（△は益）
△50
19
売上債権の増減額（△は増加）
△552
△3,825
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△311
△294
貯蔵品の増減額（△は増加）
171
307
業務未払金の増減額（△は減少）
△190
506
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△51
△244
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
△159
△184
未払費用の増減額（△は減少）
255
△282
預り金の増減額（△は減少）
△68
その他
198
△338
小計
1,428
△240
利息及び配当金の受取額
28
利息の支払額
△100
△122
保険金の受取額
5
0
補助金の受取額
29
法人税等の支払額
△809
△870
法人税等の還付額
409
9
983
△1,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△231
△39
定期預金の払戻による収入
180
109
有形固定資産の取得による支出
△279
△675
有形固定資産の売却による収入
172
無形固定資産の取得による支出
△115
△191
投資有価証券の取得による支出
△101
△43
貸付けによる支出
△44
貸付金の回収による収入
30
保険積立金の積立による支出
△207
保険積立金の解約による収入
2
202
差入保証金の差入による支出
△176
差入保証金の回収による収入
21
その他の支出
△96
△24
その他の収入
27
△816
△635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,400
11,140
短期借入金の返済による支出
△9,300
△10,040
長期借入れによる収入
672
長期借入金の返済による支出
△666
△483
社債の発行による収入
986
社債の償還による支出
配当金の支払額
△646
△555
自己株式の取得による支出
△654
自己株式の処分による収入
125
10
△62
845
1,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,017
△730
現金及び現金同等物の期首残高
7,031
8,192
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
143
70
現金及び現金同等物の期末残高
7,532