（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
1,583
△807
非継続事業からの税引前四半期損失
△54
△195
減価償却費及び償却費
2,498
2,709
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
109
△324
受取利息及び受取配当金
△188
△187
支払利息
1,107
1,172
為替差損益(△は益)
△273
451
固定資産売却損益(△は益)
△77
△2
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,211
1,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
△562
4,379
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,761
△267
その他
127
1,486
小計
4,720
9,536
利息及び配当金の受取額
188
187
利息の支払額
△996
△1,068
法人所得税等の支払額
△1,913
△450
1,999
8,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,628
△1,023
有形固定資産の売却による収入
79
3
無形資産の取得による支出
△55
△15
投資有価証券の売却による収入
－
234
2
△2,606
△799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,000
長期借入れによる収入
3,960
リース負債の返済による支出
△253
△238
配当金の支払額
△566
△378
自己株式の売却による収入
42
自己株式の取得による支出
△603
△1,817
△1,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
279
△118
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,145
6,069
現金及び現金同等物の期首残高
23,003
23,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,858
29,403