（単位：百万円）

 当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

126,538

減価償却費

17,725

のれん償却額

486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△108

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,486

投資有価証券評価損益（△は益）

63

受取利息及び受取配当金

△2,105

支払利息

3,713

為替差損益（△は益）

4

固定資産除売却損益（△は益）

△2,116

その他の損益（△は益）

3,996

売上債権の増減額（△は増加）

△32,071

棚卸資産の増減額（△は増加）

△729

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,152

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,862

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,173

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,745

小計

113,577

利息及び配当金の受取額

2,145

利息の支払額

△3,728

法人税等の支払額

△25,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

定期預金の払戻による収入

1

有形固定資産の取得による支出

△10,724

有形固定資産の除却による支出

△119

有形固定資産の売却による収入

3,597

無形固定資産の取得による支出

△9,878

投資有価証券の取得による支出

△151

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

422

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2

長期貸付けによる支出

△2

長期貸付金の回収による収入

6

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△2,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,500

社債の償還による支出

△25,000

自己株式の取得による支出

△20,003

自己株式の売却による収入

7

リース債務の返済による支出

△10,667

配当金の支払額

△15,754

非支配株主への配当金の支払額

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,027

現金及び現金同等物の期首残高

126,973

現金及び現金同等物の四半期末残高

123,945