(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,110
4,118
減価償却費
285
313
減損損失
－
759
のれん償却額
105
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
31
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△6
9
受取利息及び受取配当金
△9
支払利息
1
固定資産除却損
7
投資有価証券評価損益（△は益）
13
△12
売上債権の増減額（△は増加）
△1,119
948
棚卸資産の増減額（△は増加）
64
△107
仕入債務の増減額（△は減少）
△397
未払金の増減額（△は減少）
△109
△29
契約負債の増減額（△は減少）
39
△64
その他
325
40
小計
3,354
6,114
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,263
△1,431
2,097
4,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△167
△63
無形固定資産の取得による支出
△265
△133
投資有価証券の取得による支出
△13
△608
10
△382
△1,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△192
△177
自己株式の取得による支出
△950
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△709
△971
△902
△2,098
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
822
776
現金及び現金同等物の期首残高
15,518
16,341
現金及び現金同等物の期末残高
17,118