（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

40,836

26,164

減価償却費及び償却費

48,841

51,163

減損損失

5,622

12,457

受取利息及び受取配当金

△3,618

△3,792

支払利息

3,958

4,056

持分法による投資損益（△は益）

△7,567

△8,903

営業債権の増減額（△は増加）

49,712

64,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,731

19,578

営業債務の増減額（△は減少）

△16,176

△19,554

未収入金の増減額（△は増加）

2,787

9,660

その他

8,381

△19,845

小計

124,045

135,497

利息及び配当金の受取額

4,447

6,559

保険金の受取額

151

111

利息の支払額

△3,962

△4,169

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,706

△10,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,975

127,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,875

△54,683

有形固定資産の売却による収入

145

46

無形資産の取得による支出

△8,709

△5,746

無形資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△952

△2,163

投資有価証券の売却及び償還による収入

567

4,260

子会社の取得による支出

－

△3,706

子会社の売却による支出

△719

－

子会社の売却による収入

10,897

5,448

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1

その他

△611

△1,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,257

△57,587

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,779

△4,235

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△82,000

△28,000

長期借入れによる収入

29,432

4,381

長期借入金の返済による支出

△23,520

△5,223

社債の償還による支出

△5,000

△10,000

リース負債の返済による支出

△4,986

△4,757

自己株式の売却による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△18

△8

配当金の支払額

△13,309

△14,051

非支配持分への配当金の支払額

△8,849

△8,520

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,369

その他

△1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,471

△72,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,497

1,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,250

△1,693

現金及び現金同等物の期首残高

210,292

170,615

現金及び現金同等物の中間期末残高

171,042

168,922