第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2024年９月30日に終了した６カ月間	2025年９月30日に終了した６カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	1,237,366	3,320,354
減価償却費及び償却費	418,240	437,951
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	△2,103,529	△133,841
SVF事業からの投資損益（△は益）	△599,778	△3,415,482
財務費用	283,710	340,018
為替差損益（△は益）	△289,044	△21,164
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	1,477,966	△208,125
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	421,217	618,693
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△220,381	△292,946
法人所得税	223,777	366,028
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	△281,388	△244,903
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△1,757	△355,061
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△38,973	△30,464
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△152,435	30,730
その他	△57,930	176,784
小計	317,061	588,572
利息及び配当金の受取額	127,434	89,828
利息の支払額	△231,859	△334,581
法人所得税の支払額	△196,219	△480,281
法人所得税の還付額	163,074	16,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	179,491	△119,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△468,918	△749,714
投資の売却または償還による収入	299,627	1,803,164
SVFによる投資の取得による支出	△188,618	△1,406,646
SVFによる投資の売却による収入	230,925	587,006
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	△187,916	△54,120
子会社の支配喪失による収支（△は支出）	94,863	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△385,569	△475,649
定期預金の預入による支出	△24,931	△88,107
定期預金の払戻による収入	41,304	83,762
その他	87,703	△30,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	△501,530	△330,935

		（単位：百万円）
	2024年９月30日に終了した６カ月間	2025年９月30日に終了した６カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	△53,870	160,648
有利子負債の収入	2,677,648	5,402,369
有利子負債の支出	△2,570,681	△2,941,917
リース負債の返済による支出	△96,899	△97,673
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△844,944	△471,974
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△9,475	△8,873
自己株式の取得による支出	△153,790	△93,224
配当金の支払額	△32,215	△31,595
非支配持分への配当金の支払額	△237,272	△218,427
その他	△19,948	△27,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,341,446	1,672,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	△80,100	46,623
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,011	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	△1,710,574	1,267,803
現金及び現金同等物の期首残高	6,186,874	3,713,028
現金及び現金同等物の期末残高	4,476,300	4,980,831