（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,389

11,854

減価償却費

4,381

4,039

減損損失

－

61

のれん償却額

63

37

組織再編費用

－

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△119

賞与引当金の増減額（△は減少）

△254

△266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

62

固定資産除売却損益（△は益）

191

24

受取利息及び受取配当金

△176

△271

支払利息

112

114

為替差損益（△は益）

601

△238

売上債権の増減額（△は増加）

△766

△2,835

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,557

△999

仕入債務の増減額（△は減少）

1,441

2,120

未払金の増減額（△は減少）

△340

△305

その他

2,333

914

小計

13,438

14,257

利息及び配当金の受取額

181

268

利息の支払額

△90

△113

組織再編費用の支払額

－

△45

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,694

△2,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,835

12,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△892

△467

定期預金の払戻による収入

8

5,358

有形固定資産の取得による支出

△3,015

△5,683

有形固定資産の売却による収入

115

36

無形固定資産の取得による支出

△98

△87

投資有価証券の取得による支出

△438

△19

貸付けによる支出

△42

△0

貸付金の回収による収入

44

3

その他

△31

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,350

△872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,010

△516

長期借入れによる収入

1,523

－

長期借入金の返済による支出

△391

△359

自己株式の取得による支出

△0

△1,077

自己株式の売却による収入

107

90

配当金の支払額

△2,356

△2,055

その他

△217

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,344

△4,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

809

△264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,950

6,887

現金及び現金同等物の期首残高

22,788

29,051

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 25,738

※１ 35,939