(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,073
10,787
減価償却費
2,935
2,943
固定資産処分損益（△は益）
△11
79
投資有価証券評価損
7
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△102
△52
受取利息及び受取配当金
△649
△652
支払利息
132
60
為替差損益（△は益）
△648
△285
売上債権の増減額（△は増加）
2,027
△1,818
棚卸資産の増減額（△は増加）
△193
15
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,640
△1,008
未払消費税等の増減額（△は減少）
6
△207
その他
361
△764
小計
11,349
9,337
利息及び配当金の受取額
561
693
利息の支払額
△135
△82
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,920
△4,141
8,855
5,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,275
△4,252
有形固定資産の売却による収入
90
23
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,058
△2,217
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
500
102
定期預金の純増減額（△は増加）
△110
3,715
△10
△31
△6,865
△2,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,500
3,100
長期借入金の返済による支出
△1,512
△4,549
自己株式の取得による支出
△2,051
配当金の支払額
△1,659
△2,227
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
非支配株主への配当金の支払額
△9
△93
△1,733
△3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,949
△1,461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,206
△2,091
現金及び現金同等物の期首残高
37,545
40,317
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,752
38,225