(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
5,314
2,213
減価償却費及び償却費
7,196
7,660
固定資産除売却損益(△は益)
4
△39
持分法による投資損益(△は益)
228
267
金融収益
△707
△467
金融費用
1,298
1,761
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,189
3,588
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,202
3,095
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
8,026
△1,026
引当金の増減額(△は減少)
△9
129
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△472
△1,157
その他
1,826
△1,681
小計
15,312
14,345
利息の受取額
367
264
配当金の受取額
235
108
利息の支払額
△1,095
△1,178
法人所得税の支払額
△1,160
△4,169
法人所得税の還付額
1,087
29
14,747
9,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
14
－
有形固定資産の取得による支出
△4,869
△4,514
有形固定資産の除却による支出
△1
△51
有形固定資産の売却による収入
74
125
無形資産の取得による支出
△1,227
△1,196
投資有価証券の取得による支出
△138
△318
投資有価証券の売却による収入
8,183
51
子会社の取得による支出
△9,166
△5,001
関係会社株式の取得による支出
△540
△291
386
△481
△7,284
△11,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,601
1,813
短期借入金の返済による支出
△2,003
△1,088
リース負債の返済による支出
△1,575
△1,570
長期借入れによる収入
857
390
長期借入金の返済による支出
△1,779
△1,756
自己株式の取得による支出
△1,640
△656
自己株式の売却による収入
176
43
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△2,418
△2,371
非支配株主への配当金の支払額
△65
△136
△857
1,934
△5,333
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
746
△1,961
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,145
△9,572
現金及び現金同等物の期首残高
37,854
50,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,999
41,397