(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△82,584
△149,483
減価償却費
17,221
16,274
ソフトウエア償却費
1,368
1,395
その他の償却額
1,730
1,338
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,000
△1,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
4,779
受取利息及び受取配当金
△375
△1,221
支払利息
1,659
3,029
持分変動損益（△は益）
△76,301
△63,723
固定資産除売却損益（△は益）
0
-
新株予約権戻入益
△697
持分法による投資損益（△は益）
238,765
203,377
売上債権の増減額（△は増加）
70,040
△58,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
41
7,416
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,184
△590
仕入債務の増減額（△は減少）
△36,306
33,072
未払金の増減額（△は減少）
1,618
△6,899
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△745
△147
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,247
5,760
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,715
4,293
その他
△7,849
△5,775
小計
108,440
△6,266
利息及び配当金の受取額
99
1,588
利息の支払額
△1,683
△3,064
法人税等の支払額
△27,681
△8,294
法人税等の還付額
2,303
3,375
81,478
△12,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,001
△2,863
無形固定資産の取得による支出
△190
△889
投資有価証券の取得による支出
△350,040
短期貸付金の増減額（△は増加）
△100,000
100,000
長期前払費用の取得による支出
△1,069
△115
敷金及び保証金の回収による収入
1,009
1,059
△124,252
△252,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△20,040
△40,032
リース債務の返済による支出
△6,610
△7,807
自己株式の取得による支出
△23
△33
73,315
△47,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,542
△313,374
現金及び現金同等物の期首残高
994,380
1,024,922
現金及び現金同等物の期末残高
711,547