(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,905,051
7,410,621
減価償却費
312,233
474,688
のれん償却額
640,472
843,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35,811
18,990
賞与引当金の増減額（△は減少）
87,554
10,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49,503
△96,898
その他の引当金の増減額（△は減少）
13,418
△25,527
受取利息及び受取配当金
△188,936
△194,325
支払利息
71,316
82,265
為替差損益（△は益）
158,196
△58,685
投資有価証券売却損益（△は益）
642
△932,091
投資有価証券評価損益（△は益）
－
68,636
投資評価損益（△は益）
399,839
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,002,583
499,505
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,832,951
△1,000,875
仕入債務の増減額（△は減少）
864,624
△167,521
契約負債の増減額（△は減少）
3,720,041
3,627,503
前渡金の増減額（△は増加）
△1,328,079
△2,194,426
その他
△80,347
647,358
小計
8,425,970
9,412,586
利息及び配当金の受取額
184,593
200,049
利息の支払額
△71,348
△74,400
法人税等の支払額
△3,091,642
△2,374,536
5,447,573
7,163,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△762,449
△169,750
定期預金の払戻による収入
234,780
640,973
有形固定資産の取得による支出
△234,733
△606,944
有形固定資産の売却による収入
55,007
32,167
無形固定資産の取得による支出
△469,646
△122,034
投資有価証券の取得による支出
△121,315
△516,466
投資有価証券の売却による収入
2,946
1,226,429
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△502,700
△217,400
関係会社株式の取得による支出
△56,371
△181,512
171
△2,035,994
267,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△962,160
△1,457,427
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△214,691
△100,000
配当金の支払額
△1,266,408
△1,756,909
非支配株主への配当金の支払額
△5,734
△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△330,000
△15,907
8,337
△2,794,902
△3,206,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
△149,643
133,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
467,032
4,358,082
現金及び現金同等物の期首残高
6,900,965
7,367,997
現金及び現金同等物の期末残高
11,726,080