(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,120
17,636
減価償却費
3,717
3,514
工場建替関連費用
385
-
固定資産除売却損益（△は益）
14
76
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△289
△395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
85
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,239
735
受取利息及び受取配当金
△426
△375
支払利息
87
98
為替差損益（△は益）
40
291
売上債権の増減額（△は増加）
6,117
1,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
464
314
未成工事支出金の増減額（△は増加）
41
△546
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,701
△1,833
未払金の増減額（△は減少）
△413
△755
未払費用の増減額（△は減少）
184
88
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△65
236
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
112
△325
その他
△90
△549
小計
26,555
20,128
利息及び配当金の受取額
426
375
利息の支払額
△91
△95
事業整理損失の支払額
△229
工場建替関連費用の支払額
△148
法人税等の支払額
△6,753
△8,390
法人税等の還付額
3
19,910
11,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△74
△101
有形固定資産の取得による支出
△3,657
△3,578
有形固定資産の売却による収入
139
26
無形固定資産の取得による支出
△153
△117
△24
△3,646
△3,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,970
△170
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△3,294
△3,599
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
△3,003
非支配株主への配当金の支払額
△47
△23
△529
△202
△10,844
△6,998
現金及び現金同等物に係る換算差額
486
△450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,906
713
現金及び現金同等物の期首残高
55,574
58,611
現金及び現金同等物の中間期末残高
61,481
59,324