(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,933
29,743
減価償却費及び償却費
2,407
3,401
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△1,296
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
△3,321
有価証券損益（△は益）
25
172
受取利息及び受取配当金
△1,385
△795
支払利息
125
188
持分法による投資損益（△は益）
157
△4,360
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
11,579
20,932
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△4,070
△8,774
未払消費税等の増減額（△は減少）
243
△2,397
前受金の増減額（△は減少）
△8,131
△8,913
その他
1,865
△755
小計
8,639
23,826
利息及び配当金の受取額
1,289
855
利息支払額
△72
△107
法人所得税支払額
△1,016
△9,709
法人所得税還付額
5,810
191
営業活動による正味キャッシュ・フロー
14,649
15,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の売却による収入
318
子会社又はその他の事業の売却による支出
△27
△82
関連会社株式の売却による収入
823
関連会社株式の取得のための支出
△401
△450
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
226
1,636
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△1,150
△817
有形固定資産の取得
△1,179
△2,137
無形資産の取得
△2,571
△2,762
残余財産の分配による収入
1,419
22
207
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△5,079
△1,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,986
△1,100
長期借入れによる収入
10
長期借入金の返済による支出
△420
リース負債の返済
△856
△984
配当金支払額
△2,228
△7,242
非支配持分からの払込による収入
3
643
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△0
△520
非支配持分への配当金の支払額
△20
△121
自己株式の処分による収入
176
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△5,078
△9,559
現金及び現金同等物の増加額
4,492
3,651
現金及び現金同等物の期首残高
71,396
92,803
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△251
△50
現金及び現金同等物の中間期末残高
75,637
96,404