(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

670,062

2,139,236

受取手形、売掛金及び契約資産

528,128

435,860

棚卸資産

207,995

171,286

貸倒引当金

△710

△710

その他

104,430

78,136

流動資産合計

1,509,907

2,823,809

固定資産

有形固定資産

55,229

51,514

無形固定資産

のれん

943,572

865,662

その他

172,069

153,081

無形固定資産合計

1,115,641

1,018,743

投資その他の資産

投資有価証券

157,215

157,215

敷金及び保証金

130,678

126,444

その他

8,105

2,493

投資その他の資産合計

295,998

286,153

固定資産合計

1,466,870

1,356,412

資産合計

2,976,777

4,180,221

負債の部

流動負債

買掛金

57,772

44,771

1年内償還予定の社債

20,000

10,000

短期借入金

700,000

600,000

1年内返済予定の長期借入金

400,615

431,744

賞与引当金

3,890

13,246

その他

344,449

227,870

流動負債合計

1,526,727

1,327,632

固定負債

社債

10,000

-

長期借入金

745,413

821,060

繰延税金負債

13,470

23,942

退職給付に係る負債

66,927

67,806

固定負債合計

835,810

912,809

負債合計

2,362,537

2,240,441

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,254

700,977

資本剰余金

2,375,155

3,063,878

利益剰余金

△1,792,087

△1,844,907

自己株式

△567

△567

株主資本合計

594,754

1,919,381

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

83

△808

その他の包括利益累計額合計

83

△808

新株予約権

19,401

21,207

純資産合計

614,239

1,939,780

負債純資産合計

2,976,777

4,180,221