(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,108

4,256

減価償却費

1,592

1,600

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

83

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

758

452

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△392

受取利息及び受取配当金

△152

△176

支払利息

338

181

為替差損益（△は益）

362

△82

持分法による投資損益（△は益）

0

22

売上債権の増減額（△は増加）

△2,689

△385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,233

△218

仕入債務の増減額（△は減少）

4,378

△1,095

未収入金の増減額（△は増加）

△407

123

未払金の増減額（△は減少）

△537

207

前渡金の増減額（△は増加）

△2,065

158

その他

37

△1,569

小計

3,567

3,197

利息及び配当金の受取額

152

176

利息の支払額

△338

△181

法人税等の支払額

△846

△1,166

法人税等の還付額

167

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,701

2,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△439

△102

有価証券の売却による収入

－

705

有価証券の償還による収入

667

－

投資有価証券の売却による収入

－

719

有形固定資産の取得による支出

△1,747

△2,184

無形固定資産の取得による支出

△104

△39

長期前払費用の取得による支出

△92

△79

定期預金の預入による支出

△1,659

－

定期預金の払戻による収入

1,611

－

その他

△11

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,775

△1,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△220

540

長期借入金の返済による支出

△387

△300

配当金の支払額

△336

△896

非支配株主への配当金の支払額

△169

△283

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△255

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,370

△1,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

△151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△303

△327

現金及び現金同等物の期首残高

17,034

20,771

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,730

20,443