前第3四半期連結累計期間
（自 2024年1月1日
至 2024年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2025年1月1日
至 2025年9月30日）
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
7,152
△32,518
減価償却費及び償却費
56,702
53,306
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
△208
51,169
固定資産処分損益（△は益）
1,470
1,253
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,136
680
受取利息及び受取配当金
△5,464
△5,446
支払利息
2,864
3,472
持分法による投資利益
△1,986
△534
営業債権の増減額（△は増加）
4,415
7,340
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,268
8,981
営業債務の増減額（△は減少）
△32,430
△27,204
構造改革に係る負債の増減額（△は減少）
17,118
2,296
その他
717
2,697
小計
40,218
65,496
利息及び配当金の受取額
5,914
1,823
利息の支払額
△2,009
△2,689
法人所得税の支払額
△1,133
△3,092
42,990
61,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,398
△16,218
定期預金の払戻による収入
20,825
17,840
有形固定資産の取得による支出
△17,012
△17,042
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
844
274
無形資産の取得による支出
△19,696
△15,459
子会社の取得による支出
△48,902
‐
事業譲渡による収入
1,531
関連会社株式の売却による収入
12,755
1,395
655
△71,656
△29,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
84,034
△28,878
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△1,047
△1
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△23,759
△11,779
非支配持分への配当金の支払額
△1,960
△2,185
リース負債の返済による支出
△19,502
△17,591
△342
△414
7,422
△50,851
現金及び現金同等物の減少額
△21,243
△19,264
現金及び現金同等物の期首残高
104,685
98,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,524
△1,054
現金及び現金同等物の四半期末残高
84,966
78,160