（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

3,729

△132

減価償却費

1,566

1,929

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

7

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

24

19

受取利息及び受取配当金

△214

△205

支払利息

192

349

為替差損益（△は益）

29

△8

固定資産売却損益（△は益）

△1,020

△0

売上債権の増減額（△は増加）

590

355

契約資産の増減額（△は増加）

△257

109

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

281

149

貯蔵品の増減額（△は増加）

191

△136

仕入債務の増減額（△は減少）

△141

△310

契約負債の増減額（△は減少）

△212

290

未払費用の増減額（△は減少）

△21

△37

未払又は未収消費税等の増減額

△35

59

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

32

27

その他

148

1

小計

4,888

2,471

利息及び配当金の受取額

193

202

利息の支払額

△193

△401

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

849

△437

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,738

1,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,386

△3,683

固定資産の売却による収入

1,054

0

有価証券の取得による支出

－

△500

投資有価証券の取得による支出

△50

－

その他

12

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368

△4,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,307

2,804

長期借入金の返済による支出

△4,973

△712

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△283

△1,777

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

47

313

現金及び現金同等物に係る換算差額

△446

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,970

△2,070

現金及び現金同等物の期首残高

13,980

18,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,950

16,582