２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,001

16,964

営業未収金及び契約資産

1,497

1,032

有価証券

－

500

繰延及び前払費用

723

632

貯蔵品

1,268

1,404

その他

2,019

1,841

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

24,511

22,375

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

23,316

31,107

建物及び構築物（純額）

8,358

8,171

土地

1,133

1,133

信託建物及び信託構築物（純額）

3,165

3,096

信託土地

204

204

建設仮勘定

6,590

698

その他（純額）

548

551

有形固定資産合計

43,317

44,963

無形固定資産

87

71

投資その他の資産

投資有価証券

5,192

6,067

長期貸付金

1,119

1,117

その他

683

686

貸倒引当金

△8

△8

投資その他の資産合計

6,987

7,863

固定資産合計

50,392

52,898

資産合計

74,903

75,273

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,440

2,156

短期借入金

2,710

2,710

１年内返済予定の長期借入金

5,713

5,673

未払法人税等

419

12

契約負債

282

572

賞与引当金

97

105

その他

666

390

流動負債合計

12,328

11,621

固定負債

長期借入金

21,724

23,804

繰延税金負債

728

852

退職給付に係る負債

76

79

受入保証金

1,342

1,370

特別修繕引当金

603

623

その他

1,222

1,221

固定負債合計

25,699

27,951

負債合計

38,028

39,572

純資産の部

株主資本

資本金

2,767

2,767

資本剰余金

11,674

11,685

利益剰余金

21,351

19,582

自己株式

△919

△871

株主資本合計

34,873

33,164

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,943

2,537

繰延ヘッジ損益

58

△0

その他の包括利益累計額合計

2,001

2,536

純資産合計

36,875

35,701

負債純資産合計

74,903

75,273