前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

72,991

77,815

減価償却費及び償却費

32,413

28,426

減損損失

-

2,223

持分法による投資損益（△は益）

△5,849

△16,360

退職給付に係る資産及び負債の増減額

444

158

引当金の増減額（△は減少）

△835

△290

金融収益

△29,754

△26,223

金融費用

16,767

9,879

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,950

9,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,156

△32,160

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△20,176

△22,369

前渡金の増減額（△は増加）

△3,746

△671

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,804

11,352

その他

21,791

△15,603

小計

62,644

26,062

利息の受取額

21,296

21,023

配当金の受取額

25,992

29,254

利息の支払額

△9,123

△7,819

法人所得税の支払額

△20,451

△27,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,358

41,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,596

△44,068

有形固定資産の売却による収入

277

141

無形資産の取得による支出

△492

△1,531

投資有価証券の取得による支出

△1,783

△472

投資有価証券の売却による収入

18,512

6,386

関係会社株式の取得による支出

△13,170

△7,078

長期貸付けによる支出

△39,700

△20,818

その他

△665

195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,617

△67,245

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

129,781

196,761

短期借入金の返済による支出

△98,293

△193,372

長期借入れによる収入

-

29,612

長期借入金の返済による支出

△23,241

△26,431

社債の発行による収入

104,881

164,695

社債の償還による支出

△54,979

△134,817

非支配株主からの払込みによる収入

7,611

2,814

配当金の支払額

△17,310

△15,126

非支配株主への配当金の支払額

△3,645

△3,873

自己株式の取得による支出

△11

△15,007

その他

△1,326

△2,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,468

3,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,209

△22,646

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,465

-

現金及び現金同等物の期首残高

151,022

159,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,232

△2,320

現金及び現金同等物の中間期末残高

169,998

134,746