（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,181,314

1,334,389

減価償却費

869,763

906,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,148

1,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,399

△43,170

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,367

△23,508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,392

△23,861

受取利息及び受取配当金

△151,134

△200,477

支払利息

41,268

51,083

持分法による投資損益（△は益）

△1,825

2,476

為替差損益（△は益）

19

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

137,997

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

関係会社株式売却損益（△は益）

31,148

－

固定資産除却損

786

1,593

固定資産売却損益（△は益）

△11,641

80

営業債権の増減額（△は増加）

39,021

17,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,261

△4,662

その他の資産の増減額（△は増加）

△82,000

△263,906

営業債務の増減額（△は減少）

38,862

△41,196

未払消費税等の増減額（△は減少）

218,419

△340,099

その他の負債の増減額（△は減少）

△146,997

△37,143

その他

4,612

△30,214

小計

2,163,143

1,306,695

利息及び配当金の受取額

156,472

202,436

利息の支払額

△41,668

△55,362

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△331,381

△575,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,946,565

878,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

550,000

有形固定資産の取得による支出

△1,433,523

△1,680,686

有形固定資産の売却による収入

55,199

6,419

有形固定資産の除却による支出

－

△932

投資有価証券の取得による支出

△137,997

－

投資有価証券の売却による収入

－

0

関係会社株式の売却による収入

40,000

－

その他

449

△74,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,475,872

△1,199,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,080,000

長期借入金の返済による支出

△329,032

△206,036

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△40,659

△43,636

自己株式の取得による支出

△292,457

△223,647

配当金の支払額

△322,181

△388,322

非支配株主への配当金の支払額

△756

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995,086

207,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524,413

△113,822

現金及び現金同等物の期首残高

5,251,334

5,268,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,726,921

5,154,292