(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
25,165
17,848
減価償却費
5,329
5,663
のれん償却額
275
267
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△16
受取利息及び受取配当金
△465
△443
支払利息
250
346
有形固定資産除売却損益（△は益）
50
47
売上債権の増減額（△は増加）
1,454
324
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,140
△7,343
仕入債務の増減額（△は減少）
1,090
△2,472
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,813
△1,976
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△211
△164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△10
その他
△5,143
4,911
小計
19,863
16,981
利息及び配当金の受取額
458
445
利息の支払額
△294
△343
法人税等の支払額
△2,925
△7,169
17,100
9,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1
有形固定資産の取得による支出
△9,652
△10,582
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△670
△796
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,689
△1,635
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,396
5,555
貸付けによる支出
－
△0
貸付金の回収による収入
68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,016
△166
△1,207
△7,780
△23,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
26,368
短期借入金の返済による支出
△19,000
△2,000
長期借入れによる収入
10,674
3,408
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1
△6,130
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△3,823
△5,184
非支配株主への配当金の支払額
△133
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△776
△38
558
△12,322
18,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,256
△6,684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,254
△1,454
現金及び現金同等物の期首残高
78,034
73,135
現金及び現金同等物の中間期末残高
82,289
71,680