（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,561,594

7,817,492

減価償却費

29,796

74,183

のれん償却額

165,215

349,677

持分法による投資損益（△は益）

58,450

△22,189

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32,877

△7,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,058

40,428

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

47,431

76,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,403

11,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△312

26,399

受取利息及び受取配当金

△3,867

△35,274

支払利息

382,130

769,555

支払手数料

76,364

173,144

固定資産除売却損益（△は益）

68

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,239

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△8,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,480,316

△9,729,263

前渡金の増減額（△は増加）

△208

△403,636

仕入債務の増減額（△は減少）

△144,417

△109,229

契約負債の増減額（△は減少）

△310,196

△336,768

その他

△45,339

△1,085,932

小計

341,739

△2,399,293

利息及び配当金の受取額

3,863

35,277

利息の支払額

△414,973

△771,866

法人税等の支払額

△1,279,045

△2,635,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,416

△5,770,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△401,700

定期預金の払戻による収入

－

400,000

有形固定資産の取得による支出

△6,380

△1,421,311

無形固定資産の取得による支出

△5,445

△60,064

投資有価証券の取得による支出

△41,000

△157,042

投資有価証券の払戻による収入

11,936

4,571

関係会社株式の売却による収入

2,000

－

出資金の払込による支出

△3,900

△1,420

出資金の回収による収入

10

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,325,875

△56,124

敷金及び保証金の差入による支出

△20,261

△74,292

敷金及び保証金の回収による収入

15,604

22,406

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,249,793

－

その他

△1,317

26,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,624,422

△1,718,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

798,860

5,325,225

長期借入れによる収入

24,258,930

37,749,711

長期借入金の返済による支出

△16,631,037

△29,185,901

リース債務の返済による支出

△892

－

社債の償還による支出

△79,000

△104,000

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

△41,000

172,000

新株予約権の発行による収入

－

34,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

6,274,567

配当金の支払額

△774,915

△823,187

新規連結子会社の旧株主への配当金の支払額

△596,964

－

自己株式の取得による支出

△7,376

△2,092

その他

△82,134

△180,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,844,469

19,260,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,871,629

11,770,790

現金及び現金同等物の期首残高

6,228,213

14,430,576

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,330,733

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,430,576

26,201,366