（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,931

4,122

減価償却費

1,605

1,687

受取利息及び受取配当金

△24

△37

支払利息

17

33

売上債権の増減額（△は増加）

240

59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,630

△995

仕入債務の増減額（△は減少）

360

△2,384

負ののれん発生益

－

△20

その他

△325

△1,049

小計

3,175

1,415

利息及び配当金の受取額

21

36

利息の支払額

△18

△34

法人税等の還付額

137

19

法人税等の支払額

△1,464

△1,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,851

△399

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△800

－

投資有価証券の取得による支出

△20

△125

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

200

有形固定資産の取得による支出

△370

△1,667

有形固定資産の売却による収入

－

58

無形固定資産の取得による支出

△8

△1

その他の収入

88

540

その他の支出

△66

△1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,175

△2,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△414

長期借入れによる収入

3,500

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,400

△3,357

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,297

△1,444

その他の支出

△42

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434

△3,142

現金及び現金同等物の期首残高

10,199

13,258

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,634

10,115