（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

17,819

16,871

減価償却費

3,251

3,366

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,874

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

8

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△155

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

44

受取利息及び受取配当金

△453

△506

支払利息

173

302

為替差損益（△は益）

837

△53

売上債権の増減額（△は増加）

6,489

△2,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,447

△2,719

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,746

△1,708

契約負債の増減額（△は減少）

△1,484

197

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,130

1,810

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,447

622

その他

85

△456

小計

18,310

14,924

利息及び配当金の受取額

370

556

利息の支払額

△177

△302

法人税等の支払額

△5,791

△6,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,712

8,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,384

△3,419

定期預金の払戻による収入

338

4,375

有形固定資産の取得による支出

△4,321

△5,111

有形固定資産の売却による収入

3,866

119

無形固定資産の取得による支出

△843

△1,103

投資有価証券の取得による支出

△669

△2,663

投資有価証券の売却による収入

712

981

貸付けによる支出

△19

△90

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△170

466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,491

△6,444

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△1,000

長期借入れによる収入

5,278

5,256

長期借入金の返済による支出

△8,587

△7,458

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,726

△3,123

非支配株主への配当金の支払額

△93

△109

その他

112

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,018

△6,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

△380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34

△4,517

現金及び現金同等物の期首残高

86,878

88,782

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,913

84,265