（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,085,696

3,211,128

減価償却費

302,789

338,522

のれん償却額

28,820

38,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,127

△80,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,990

2,599

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,655

△10,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,235

4,645

受取利息及び受取配当金

△184,592

△171,471

支払利息

2,830

2,852

為替差損益（△は益）

67,261

△193,479

固定資産除却損

11,738

10,506

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△144,840

固定資産売却損益（△は益）

△3,082

△5,359

投資有価証券評価損益（△は益）

14,644

－

売上債権の増減額（△は増加）

△543,856

480,793

未収入金の増減額（△は増加）

△145,130

167,358

棚卸資産の増減額（△は増加）

245,660

△221,656

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,623

△196,158

契約負債の増減額（△は減少）

△172,892

18,448

その他

152,681

△151,378

小計

2,790,975

3,100,598

利息及び配当金の受取額

67,669

286,350

利息の支払額

△2,913

△2,857

法人税等の支払額

△756,459

△1,074,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,099,272

2,309,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△428,191

△781,614

定期預金の払戻による収入

－

1,213,960

有価証券の取得による支出

△1,181,580

－

有価証券の償還による収入

－

142,730

有価証券の売却による収入

1,060,285

－

有形固定資産の取得による支出

△2,073,528

△528,917

有形固定資産の売却による収入

4,099

8,557

無形固定資産の取得による支出

△234,901

△83,424

投資有価証券の取得による支出

△176,056

△53,093

投資有価証券の売却による収入

－

446,040

その他

△85,077

2,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,114,949

367,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48,185

△19,890

長期借入金の返済による支出

△55,898

△67,092

配当金の支払額

△497,351

△897,283

自己株式の取得による支出

－

△538,057

その他

△47,864

△46,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△649,299

△1,568,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,131

123,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,645,845

1,231,115

現金及び現金同等物の期首残高

13,476,771

11,830,926

現金及び現金同等物の期末残高

11,830,926

13,062,042