（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,571

△187

減価償却費

9,942

10,765

のれん償却額

230

329

持分法による投資損益（△は益）

617

1,082

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,032

△1,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△257

△1,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,789

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,061

△881

関係会社整理損

817

－

補償損失引当金戻入額

△678

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,830

△1,630

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,566

△781

その他

186

1,441

小計

7,732

7,613

法人税等の支払額

△1,158

△1,320

その他

94

△67

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,668

6,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,368

△1,219

無形固定資産の取得による支出

△3,403

△1,460

関係会社出資金の払戻による収入

－

3,738

子会社株式の取得による支出

△0

△2,808

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△3,005

－

その他

△975

△274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,753

△2,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,597

△3,596

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,130

△2,358

その他

6,395

130

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,666

△5,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

△511

302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,070

△1,320

現金及び現金同等物の期首残高

39,946

40,884

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,017

39,563