(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
28,767
29,788
減価償却費
6,145
6,892
条件付対価受入益
△821
－
のれん償却額
18
68
受取利息及び受取配当金
△591
△1,170
支払利息
345
222
固定資産処分損益（△は益）
342
565
売上債権の増減額（△は増加）
19,831
15,649
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,306
829
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,420
356
その他
3,200
3,190
小計
50,511
56,392
利息及び配当金の受取額
1,792
2,058
利息の支払額
△326
△219
法人税等の支払額
△5,823
△9,519
46,153
48,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△66
△115
投資有価証券の売却による収入
1
子会社株式の売却による収入
276
有形固定資産の取得による支出
△8,533
△8,477
有形固定資産の除却による支出
△330
△327
無形固定資産の取得による支出
△981
△605
条件付対価の決済による収入
2,633
短期貸付金の純増減額（△は増加）
453
1,671
長期前払費用の取得による支出
△551
△39
51
△192
△7,046
△8,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,724
△8,776
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,997
長期借入金の返済による支出
△317
△464
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△13,043
△14,187
非支配株主への配当金の支払額
△105
自己株式の取得による支出
△5,000
△6,499
△2
△9
△31,087
△35,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
△325
1,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,694
6,819
現金及び現金同等物の期首残高
22,738
27,454
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,449
34,274