（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,485

2,169

減価償却費

2,932

2,840

減損損失

101

－

のれん償却額

120

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

98

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△64

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△30

製品補償引当金の増減額（△は減少）

41

－

受取利息及び受取配当金

△171

△210

支払利息

86

84

投資有価証券評価損益（△は益）

59

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

△1,207

固定資産除売却損益（△は益）

62

16

売上債権の増減額（△は増加）

2,865

1,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△875

△1,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,166

46

未払消費税等の増減額（△は減少）

△344

△202

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2

－

未払費用の増減額（△は減少）

△164

52

その他

265

△1,210

小計

2,351

2,552

利息及び配当金の受取額

171

209

利息の支払額

△83

△85

法人税等の支払額

△45

△1,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,393

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,192

△2,049

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

216

投資有価証券の取得による支出

△95

△51

投資有価証券の売却による収入

1,075

1,232

その他

△28

△397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

△1,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,009

24

長期借入れによる収入

－

66

長期借入金の返済による支出

△1,248

△1,253

配当金の支払額

△377

△619

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

22

39

その他

△204

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

199

△1,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,395

△1,501

現金及び現金同等物の期首残高

10,944

12,184

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

99

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,339

10,782