(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,539
1,845
非継続事業からの税引前中間利益
56
-
減価償却費及び償却費
327
494
金融収益及び金融費用
33
44
持分法による投資損益（△は益）
△62
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
772
1,319
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△165
△61
その他
△238
117
小計
2,326
3,698
利息の支払額
△39
△50
法人所得税等の支払額
△393
△629
1,892
3,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120
△602
無形資産の取得による支出
△710
△1,218
貸付けによる支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△577
△1,181
投資有価証券の売却による収入
1,502
事業譲渡による収入
250
その他の金融資産の取得による支出
△95
その他の金融資産の売却による収入
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,374
8
△34
△3,195
△1,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
1,419
短期借入金の返済による支出
△47
△835
長期借入れによる収入
2,720
2,640
長期借入金の返済による支出
△1,238
△758
リース負債の返済による支出
△123
△191
自己株式の取得による支出
△535
配当金の支払額
△26
△33
社債の償還による支出
△101
△96
新株予約権の行使による株式の発行による収入
151
22
0
1,434
1,631
現金及び現金同等物の増加額
131
3,219
現金及び現金同等物の期首残高
3,797
2,543
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,929
5,763