(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,054
10,091
減価償却費
7,951
6,857
受取利息及び受取配当金
△1,296
△1,234
支払利息
1,186
1,378
持分法による投資損益（△は益）
△214
△341
有形固定資産売却損益（△は益）
△89
△80
売上債権の増減額（△は増加）
△935
△2,035
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,104
△1,398
仕入債務の増減額（△は減少）
2,480
52
その他
1,942
554
小計
18,975
13,843
利息及び配当金の受取額
1,291
1,235
利息の支払額
△1,205
△1,344
法人税等の支払額
△3,251
△2,967
15,809
10,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,897
△4,972
有形固定資産の売却による収入
354
146
投資有価証券の取得による支出
△11
△12
投資有価証券の売却による収入
3
0
貸付けによる支出
△724
△671
貸付金の回収による収入
814
685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,168
203
250
285
△1,040
△4,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,914
△321
長期借入れによる収入
32,102
21,238
長期借入金の返済による支出
△22,150
△28,024
社債の償還による支出
△15
－
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△20,096
△0
配当金の支払額
△868
△1,039
非支配株主への配当金の支払額
△1,224
△314
セール・アンド・リースバックによる収入
1,173
51
△1,250
△1,111
△22,458
△9,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,337
△325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,026
△3,416
現金及び現金同等物の期首残高
101,490
97,142
現金及び現金同等物の中間期末残高
91,463
93,725