（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,300

11,955

減価償却費

7,383

8,682

のれん償却額

2,217

2,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

283

△141

その他の引当金の増減額（△は減少）

△85

△50

固定資産売却損益（△は益）

△0

△9

固定資産処分損益（△は益）

5

33

受取利息及び受取配当金

△123

△160

支払利息

776

1,149

デリバティブ評価損益（△は益）

1,227

△1,555

売上債権の増減額（△は増加）

8,268

5,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,803

△9,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△205

78

その他

△8,782

2,109

小計

16,461

19,790

利息及び配当金の受取額

124

165

利息の支払額

△720

△1,094

補償金の受取額

－

1

補助金の受取額

40

29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,250

△4,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,654

14,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,240

有形固定資産の取得による支出

△11,568

△12,803

無形固定資産の取得による支出

△731

△776

その他

△144

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,444

△14,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,428

923

長期借入れによる収入

16,900

9,508

長期借入金の返済による支出

△7,233

△6,968

社債の償還による支出

△65

△39

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,423

△1,967

リース債務の返済による支出

△338

△742

セール・アンド・リースバックによる収入

4,912

3,553

その他

22

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,203

4,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

971

481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,384

3,863

現金及び現金同等物の期首残高

29,650

45,460

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

41,247

49,323