(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,215
5,292
減価償却費及び償却費
5,183
4,723
金融収益
△302
△250
金融費用
883
797
持分法による投資損益(△は益)
△480
△514
有形固定資産売却損益(△は益)
△66
△89
有形固定資産廃棄損
7
6
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
2,422
3,661
棚卸資産の増減(△は増加)
△766
△8,489
営業債務の増減(△は減少)
△967
△1,857
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△230
△437
その他
3,351
310
小計
16,250
3,151
利息の受取額
140
103
配当金の受取額
465
576
利息の支払額
△837
△833
法人所得税の支払額
△1,058
△460
14,959
2,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,744
△8,436
有形固定資産の売却による収入
28
305
無形資産の取得による支出
△9
△29
その他の金融資産の取得による支出
△73
205
56
△7,593
△8,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,493
2,257
長期借入れによる収入
7,855
13,748
長期借入金の返済による支出
△8,774
△8,982
リース負債の返済による支出
△405
△331
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△223
△1,038
非支配持分への配当金の支払額
△2
△35
△4,045
5,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
△384
394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,936
381
現金及び現金同等物の期首残高
18,892
19,310
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,829
19,691