(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,908
6,732
減価償却費
1,925
2,164
のれん償却額
56
531
引当金の増減額（△は減少）
△1,011
△894
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△524
△700
受取利息及び受取配当金
△237
△198
支払利息
16
146
為替差損益（△は益）
2,346
110
有形固定資産除売却損益（△は益）
48
△0
売上債権の増減額（△は増加）
14,143
13,427
棚卸資産の増減額（△は増加）
826
△4,108
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,337
△999
その他
△4,109
△799
小計
13,050
15,412
利息及び配当金の受取額
204
156
利息の支払額
△4
△119
法人税等の支払額
△5,362
△3,708
7,888
11,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
6
0
投資有価証券の取得による支出
△5
―
有形固定資産の売却による収入
4
有形固定資産の取得による支出
△2,503
△1,116
無形固定資産の取得による支出
△1,032
△890
162
1
△3,366
△2,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△109
△365
自己株式の売却による収入
1,616
自己株式の取得による支出
△2,306
△1,616
配当金の支払額
△2,602
△2,609
リース債務の返済による支出
△17
△18
預け金の増減額（△は増加）
7,247
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7,433
△5,034
△3,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△672
△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,185
6,474
現金及び現金同等物の期首残高
49,877
43,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
48,692
49,535