（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,909

4,686

減価償却費

2,643

2,608

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△100

△83

固定資産処分損益（△は益）

△4

26

受取利息及び受取配当金

△262

△400

支払利息及び社債利息

100

94

持分法による投資損益（△は益）

△304

△209

売上債権の増減額（△は増加）

1,473

779

仕入債務の増減額（△は減少）

△494

△428

未払又は未収消費税等の増減額

1,575

△725

その他

△951

△532

小計

8,636

5,871

利息及び配当金の受取額

626

654

利息の支払額

△100

△94

法人税等の支払額

△287

△1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,875

4,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,460

△2,827

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

10

その他

454

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989

△2,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,125

△975

配当金の支払額

△444

△1,406

その他

△579

△285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,150

△2,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

609

△533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,344

△1,138

現金及び現金同等物の期首残高

21,507

26,841

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,852

25,703