(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,847
2,675
減価償却費
1,175
1,773
固定資産除売却損益（△は益）
0
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△360
△171
受取利息及び受取配当金
△432
△340
支払利息
28
45
売上債権の増減額（△は増加）
14,404
22,272
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,722
△6,321
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,672
△1,430
契約負債の増減額（△は減少）
△31
△214
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△190
△179
その他
△1,355
△1,803
小計
5,691
16,315
利息及び配当金の受取額
381
340
利息の支払額
△28
△45
法人税等の支払額
△2,215
△2,617
法人税等の還付額
560
1
4,389
13,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
△65
定期預金の払戻による収入
37
65
有形固定資産の取得による支出
△1,478
△2,481
無形固定資産の取得による支出
△400
△534
投資有価証券の取得による支出
△8
△10
投資有価証券の売却による収入
461
200
57
21
△1,368
△2,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,800
△9,700
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
50
-
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
23
リース債務の返済による支出
△3
△2
配当金の支払額
△1,498
△2,058
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△4,297
△11,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
△158
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,435
△583
現金及び現金同等物の期首残高
11,760
11,248
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
721
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
305
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,325
11,691