（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,016

14,004

減価償却費

13,595

12,283

減損損失

21

1,471

のれん償却額

125

803

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

受取利息及び受取配当金

△658

△483

支払利息

636

1,667

持分法による投資損益（△は益）

1,412

△7,911

固定資産売却損益（△は益）

△302

△11

売上債権の増減額（△は増加）

9,464

17,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,729

△3,478

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,127

△1,366

その他

△6,971

△7,364

小計

7,484

27,436

利息及び配当金の受取額

2,037

10,201

利息の支払額

△601

△1,622

法人税等の支払額

△2,611

△4,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,309

31,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△31,838

△24,679

有形固定資産の売却による収入

477

13

投資有価証券の取得による支出

△1

△53

投資有価証券の売却による収入

166

369

関係会社株式の取得による支出

△193

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△71,532

関係会社への投資の払戻による収入

－

6,965

短期貸付金の増減額（△は増加）

△801

－

定期預金の預入による支出

△858

△1,309

定期預金の払戻による収入

－

1,368

その他

△62

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,110

△88,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,339

△5,713

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

8,998

△8,996

長期借入れによる収入

30,381

5,306

長期借入金の返済による支出

△11,116

△10,232

社債の発行による収入

－

9,955

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△4

△2

配当金の支払額

△5,324

△5,326

非支配株主への配当金の支払額

△726

△728

その他

△351

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,197

△16,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

1,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,306

△71,280

現金及び現金同等物の期首残高

35,859

115,442

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,553

44,162