(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年10月1日

至 2024年9月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月1日

至 2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,320,391

1,956,090

減価償却費

992,067

978,824

減損損失

304,210

－

のれん償却額

159,467

200,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△838

△781

賞与引当金の増減額（△は減少）

303,818

△108,103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44,000

△46,690

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,893

△7,580

受取利息及び受取配当金

△69,968

△66,977

保険解約返戻金

△25,231

－

業務受託料

△30,052

－

支払利息

6,340

18,822

支払補償費

－

110,000

持分法による投資損益（△は益）

15,530

－

投資事業組合運用損益（△は益）

15,964

△14,446

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,054

△13,847

投資有価証券評価損益（△は益）

－

57,974

固定資産除売却損益（△は益）

△3,477,533

△15,020

固定資産圧縮損

3,241,737

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,281

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,321,597

752,627

棚卸資産の増減額（△は増加）

713,352

239,878

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,160

37,584

契約負債の増減額（△は減少）

△121,339

530,354

その他

692,797

△1,529,977

小計

4,686,513

3,079,095

利息及び配当金の受取額

75,210

68,048

保険解約返戻金の受取額

25,231

－

業務受託料の受取額

30,052

－

利息の支払額

△5,648

△17,957

法人税等の支払額

△709,395

△937,957

法人税等の還付額

8,376

3,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,110,340

2,195,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△677,071

－

有価証券の売却による収入

706,146

517,240

有形固定資産の取得による支出

△1,574,628

△470,050

有形固定資産の売却による収入

45,104

131,911

無形固定資産の取得による支出

△400,715

△407,389

投資有価証券の取得による支出

△594,633

△553,328

投資有価証券の売却による収入

1,168,544

37,030

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,722,966

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

124,899

－

その他

33,241

△25,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,892,080

△770,204

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年10月1日

至 2024年9月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月1日

至 2025年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,959,733

700,000

自己株式の取得による支出

△1,420,316

△100,364

配当金の支払額

△1,275,607

△1,572,061

ストックオプションの行使による収入

18

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△736,173

△972,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,797

113,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432,289

566,098

現金及び現金同等物の期首残高

2,659,402

3,091,691

現金及び現金同等物の期末残高

3,091,691

3,657,789